В Лаборатории мы исследуем цену и подходы — ищем закономерности, проверяем гипотезы в Тестере. Но исследование ещё не делает стратегию готовой: перед внедрением её ждёт главная проверка — реальностью. Пока эта проверка идёт, место стратегии — здесь.

В этом разделе — алгоритмы, которые прошли исследование в Лаборатории и Тестере, но ещё не встали в основной строй. Мы ведём их в живой торговле и наблюдаем — и за сильными сторонами, и за слабыми.

Мы не спешим. Обещание доходности ничего не стоит; стоит только поведение стратегии во времени. Поэтому здесь нет громких цифр — есть спокойное наблюдение за тем, как система держит дисциплину, когда рынок к ней не благосклонен.

Что именно мы наблюдаем, прежде чем доверить стратегии капитал наравне с проверенными:

• Устойчивость вне выборки. Сохраняет ли стратегия своё преимущество на данных, которых не видела при разработке — год за годом, а не на одном удачном отрезке.
• Поведение в неудачный год. Как система переживает пилящий, бестрендовый рынок — обрезает ли потери дисциплиной или рассыпается. Плохой год важнее хорошего.
• Совпадение live и исследования. Идёт ли живой результат в ногу с тем, что показали исследования в Лаборатории — без расхождений от проскальзывания, спреда и реального исполнения.
• Управление риском и просадкой. Держит ли стратегия риск в заданных рамках, не превращает ли серию мелких потерь в глубокую яму.

Когда ответы — «да», алгоритм переходит в основной строй, к проверенным стратегиям. Если нет — остаётся здесь под наблюдением или уходит. Так рождается доверие: не из слов, а из пройденного пути.